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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 610.00 | 15 727.00 | 95 883.00 | 111 610.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 388.00 | 15 727.00 | 96 661.00 | 112 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
084 Disponibilités | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
110 Total général Actif | 143 092.00 | 15 727.00 | 127 365.00 | 143 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
242 Autres charges externes. | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
252 Charges sociales | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 334.00 | | | -42 334.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 491.00 | | | -49 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 521.00 | | | 2 521.00 |