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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 545.00 | | 563 545.00 | 563 545.00 |
BF Prêts | 17 359 000.00 | | 17 359 000.00 | 17 359 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 240 590.00 | | 71 240 590.00 | 71 240 590.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 234 649.00 | | 72 234 649.00 | 72 234 649.00 |
CU Autres participations | 53 318 044.00 | | 53 318 044.00 | 53 318 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 953 025.00 | | 953 025.00 | 953 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 094 150.00 | 1 000.00 | | 35 094 150.00 |
DH Report à nouveau | -402.00 | | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 436.00 | -402.00 | | -880 436.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213 311.00 | 597.00 | | 34 213 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 248 333.00 | | | 6 248 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 827.00 | | | 750 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 177.00 | 482.00 | | 22 177.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 021 338.00 | 482.00 | | 38 021 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 234 649.00 | 1 080.00 | | 72 234 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 005.00 | 482.00 | | 773 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 146.00 | | | 1 575 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 582.00 | 402.00 | | 2 455 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 436.00 | -402.00 | | -880 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 240 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 240 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 240 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 240 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 827.00 | 750 827.00 | | 750 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 546.00 | | 563 546.00 | 563 546.00 |
UP Prêts | 17 359 000.00 | | 17 359 000.00 | 17 359 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 248 333.00 | | | 6 248 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922 546.00 | | 17 922 546.00 | 17 922 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 021 338.00 | 773 005.00 | | 38 021 338.00 |