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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 1 433.00 | 11 467.00 | 12 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 600.00 | 1 433.00 | 14 167.00 | 15 600.00 |
060 Stock marchandises | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
110 Total général Actif | 129 696.00 | 1 433.00 | 128 263.00 | 129 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 019.00 | | | 638 019.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 034.00 | | | 631 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 527.00 | | | -56 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 761.00 | | | 232 761.00 |
242 Autres charges externes. | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 678.00 | | | 191 678.00 |
252 Charges sociales | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 885.00 | | | 601 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 344.00 | | | 24 344.00 |