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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 825.00 | 2 057.00 | 15 768.00 | 17 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 378.00 | 6 642.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 256.00 | 3 525.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 626.00 | 2 691.00 | 128 934.00 | 131 626.00 |
BT Marchandises | 3 723 973.00 | | 3 723 973.00 | 3 723 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
BZ Autres créances | 1 280 885.00 | | 1 280 885.00 | 1 280 885.00 |
CF Disponibilités | 1 048 792.00 | | 1 048 792.00 | 1 048 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 519.00 | | 6 193 519.00 | 6 193 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 145.00 | 2 691.00 | 6 322 453.00 | 6 325 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
DL TOTAL (I) | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
DP Provisions pour risques | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 466.00 | | | 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 675.00 | | | 4 758 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 133.00 | | | 1 362 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 900.00 | | | 6 126 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 453.00 | | | 6 322 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 077 140.00 | | 23 077 140.00 | 23 077 140.00 |
FG Production vendue services | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 127 926.00 | | 23 127 926.00 | 23 127 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 231 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 083 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 723 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 002 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 667.00 | | | 397 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 667.00 | | | 397 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 667.00 | | | 397 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 630 063.00 | | | 23 630 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 487 055.00 | | | 23 487 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -103 000.00 | | 103 000.00 | -103 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -103 000.00 | | 131 626.00 | -103 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 675.00 | 4 758 675.00 | | 4 758 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 447.00 | 583 447.00 | | 583 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 774.00 | 468 774.00 | | 468 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 334 166.00 | 334 166.00 | | 334 166.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 858.00 | 933 858.00 | | 933 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 754.00 | 1 418 163.00 | 105 591.00 | 1 523 754.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 900.00 | 6 126 900.00 | | 6 126 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |