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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 785 919.00 | | 4 785 919.00 | 4 785 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 119.00 | | 4 786 119.00 | 4 786 119.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 330.00 | | 4 848 330.00 | 4 848 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 978.00 | | | -45 978.00 |
DL TOTAL (I) | -45 878.00 | | | -45 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 595.00 | | | 4 851 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 208.00 | | | 4 894 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 330.00 | | | 4 848 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851 595.00 | | | 4 851 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 978.00 | | | -45 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 786 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 851 595.00 | 29 095.00 | 4 822 500.00 | 4 851 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 785 919.00 | 25 751.00 | 4 760 168.00 | 4 785 919.00 |
VC Groupe et associés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 822 500.00 | | | 4 822 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 251.00 | 87 083.00 | 4 760 168.00 | 4 847 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 208.00 | 71 708.00 | 4 822 500.00 | 4 894 208.00 |