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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 463.00 | | 610 463.00 | 610 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CF Disponibilités | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 688.00 | | 821 688.00 | 821 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 605 963.00 | | 605 963.00 | 605 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 531.00 | 2 819.00 | | 67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 75 350.00 | 7 819.00 | | 75 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 449.00 | 509 754.00 | | 438 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 339.00 | 71 383.00 | | 247 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 4 800.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 6 054.00 | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 338.00 | 591 992.00 | | 746 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 688.00 | 599 811.00 | | 821 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 949.00 | | | 380 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 689.00 | 27 781.00 | | 123 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 158.00 | 24 962.00 | | 56 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 531.00 | 2 819.00 | | 67 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 313.00 | | 50 150.00 | 560 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 313.00 | | 50 150.00 | 560 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 449.00 | 73 060.00 | 365 389.00 | 438 449.00 |
VI Groupe et associés | 247 339.00 | 247 339.00 | | 247 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 338.00 | 380 949.00 | 365 389.00 | 746 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14 304.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 816.00 | 7 734.00 | | 17 816.00 |
ST Autres comptes | 26 377.00 | 1 309.00 | | 26 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 14 304.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 966.00 | 9 042.00 | | 44 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |