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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 4 366.00 | 24 090.00 | 28 457.00 |
040 Immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 717.00 | 4 366.00 | 110 351.00 | 114 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
110 Total général Actif | 171 641.00 | 4 366.00 | 167 275.00 | 171 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
230 Autres produits | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
242 Autres charges externes. | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
252 Charges sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |