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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 630.00 | | 6 748 630.00 | 6 748 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
BZ Autres créances | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
CF Disponibilités | 567 472.00 | | 567 472.00 | 567 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 832.00 | | 940 832.00 | 940 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 463.00 | | 7 689 463.00 | 7 689 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
CU Autres participations | 6 725 000.00 | | 6 725 000.00 | 6 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 670.00 | | | 2 156 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 754.00 | | | 5 321 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 792.00 | | | 5 532 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 463.00 | | | 7 689 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 792.00 | | | 5 532 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 273 487.00 | 273 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 273 487.00 | 273 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 977.00 | | | 308 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 919.00 | | | 294 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 748 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 748 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321 754.00 | 5 321 754.00 | | 5 321 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UX Autres créances clients | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 991.00 | 396 991.00 | | 396 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 793.00 | 5 532 793.00 | | 5 532 793.00 |