| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 208.00 | 1 292.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 727.00 | 7 253.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 869.00 | 2 021.00 | 23 848.00 | 25 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 172.00 | 1 343.00 | 8 829.00 | 10 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 521.00 | 4 299.00 | 74 222.00 | 78 521.00 |
BP En cours de production de services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 583 531.00 | | 583 531.00 | 583 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 359.00 | 858.00 | 101 501.00 | 102 359.00 |
BZ Autres créances | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
CF Disponibilités | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 288.00 | 858.00 | 963 430.00 | 964 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 809.00 | 5 157.00 | 1 037 652.00 | 1 042 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 187.00 | | | -49 187.00 |
DL TOTAL (I) | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 440.00 | | | 725 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 839.00 | | | 886 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 652.00 | | | 1 037 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 794.00 | | 621 794.00 | 621 794.00 |
FG Production vendue services | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 602.00 | | 774 602.00 | 774 602.00 |
FM Production stockée | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 973.00 | | | 776 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 160.00 | | | 826 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 187.00 | | | -49 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 299.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 440.00 | 725 440.00 | | 725 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VI Groupe et associés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 048.00 | 269 048.00 | 3 000.00 | 272 048.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 839.00 | 886 839.00 | | 886 839.00 |