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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 300.00 | | 305 300.00 | 305 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 150.00 | 26 288.00 | 56 863.00 | 83 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 983.00 | 5 187.00 | 24 795.00 | 29 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 338.00 | 31 475.00 | 390 863.00 | 422 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 154.00 | 31 475.00 | 468 679.00 | 500 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
DL TOTAL (I) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 146.00 | | | 344 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 127.00 | | | 422 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 679.00 | | | 468 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 422 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 113 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 875.00 | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 875.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 146.00 | 57 081.00 | 230 237.00 | 344 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 127.00 | 135 062.00 | 230 237.00 | 422 127.00 |