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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 1 275.00 | 3 230.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 881.00 | 33 306.00 | 233 575.00 | 266 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 917.00 | 28 783.00 | 369 134.00 | 397 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 101.00 | 63 364.00 | 615 737.00 | 679 101.00 |
BT Marchandises | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 409.00 | 63 364.00 | 768 045.00 | 831 409.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 251.00 | -7 311.00 | | -87 251.00 |
DL TOTAL (I) | -93 562.00 | -6 311.00 | | -93 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 227.00 | 10.00 | | 596 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 589.00 | 58 046.00 | | 175 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 189 918.00 | | 66 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 607.00 | 247 974.00 | | 861 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 045.00 | 241 663.00 | | 768 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 589.00 | 175 589.00 | | 175 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 227.00 | 55 714.00 | 258 071.00 | 596 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 16 567.00 | 8 114.00 | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 607.00 | 321 093.00 | 258 071.00 | 861 607.00 |