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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 944 404.00 | | 2 944 404.00 | 2 944 404.00 |
CF Disponibilités | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 355.00 | | 3 042 355.00 | 3 042 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 355.00 | | 3 045 355.00 | 3 045 355.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 935.00 | | | 879 935.00 |
DL TOTAL (I) | 889 935.00 | | | 889 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 966.00 | | | 1 831 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 419.00 | | | 2 155 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 355.00 | | | 3 045 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259 300.00 | | | 1 259 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 300.00 | | | 1 259 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252 300.00 | | | 1 252 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 869.00 | | | 1 283 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 934.00 | | | 403 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 935.00 | | | 879 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 966.00 | | 1 831 966.00 | 1 831 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 255.00 | 317 255.00 | | 317 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944 403.00 | 8 211.00 | 2 936 191.00 | 2 944 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 403.00 | 8 211.00 | 2 936 191.00 | 2 944 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 419.00 | 323 453.00 | 1 831 966.00 | 2 155 419.00 |