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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 209.00 | 756.00 | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 081.00 | 11 437.00 | 55 644.00 | 67 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 046.00 | 11 646.00 | 206 400.00 | 218 046.00 |
060 Stock marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
110 Total général Actif | 347 531.00 | 11 646.00 | 335 885.00 | 347 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 156.00 | | | 359 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
252 Charges sociales | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 330.00 | | | 292 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 965.00 | | | 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 046.00 | | | 218 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |