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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 519 076.00 | | 3 519 076.00 | 3 519 076.00 |
AP Constructions | 14 076 304.00 | 1 095 380.00 | 12 980 923.00 | 14 076 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 595 380.00 | 1 095 380.00 | 16 500 000.00 | 17 595 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BZ Autres créances | 219 603.00 | | 219 603.00 | 219 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 906 055.00 | 1 095 380.00 | 16 810 674.00 | 17 906 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 000.00 | | | 1 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 948.00 | | | -1 084 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 051.00 | | | 7 666 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 000.00 | | | 6 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 244.00 | | | 188 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 2 704 972.00 | | | 2 704 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 622.00 | | | 9 144 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 674.00 | | | 16 810 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 085 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 152.00 | | | 1 172 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 948.00 | | | -1 084 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 595 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 595 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 595 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 595 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 085 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 244.00 | | | 188 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
UX Autres créances clients | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VB T. V. A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136 000.00 | | | 6 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 972.00 | 1 920.00 | | 2 704 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 136 000.00 | | | 6 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 092.00 | 173 092.00 | | 173 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 288.00 | 9 507.00 | 56 781.00 | 66 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 674.00 | 253 893.00 | 56 781.00 | 310 674.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 144 622.00 | 117 326.00 | | 9 144 622.00 |