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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 246 090.00 | | 6 246 090.00 | 6 246 090.00 |
AP Constructions | 53 089 527.00 | 8 987 909.00 | 44 101 618.00 | 53 089 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 338.00 | 32 544.00 | 48 794.00 | 81 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 416 955.00 | 9 020 453.00 | 50 396 502.00 | 59 416 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 814.00 | | 217 814.00 | 217 814.00 |
BZ Autres créances | 10 473 542.00 | | 10 473 542.00 | 10 473 542.00 |
CF Disponibilités | 1 229 244.00 | | 1 229 244.00 | 1 229 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920 600.00 | | 11 920 600.00 | 11 920 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 391 469.00 | 9 020 453.00 | 62 371 016.00 | 71 391 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 266.00 | | | 2 435 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 934 687.00 | | | 20 934 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 899.00 | | | -1 268 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 015.00 | | | -59 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268 899.00 | | | 1 268 899.00 |
DL TOTAL (I) | 23 310 938.00 | | | 23 310 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370 456.00 | | | 5 370 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451 367.00 | | | 32 451 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 860.00 | | | 417 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 752.00 | | | 512 752.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 060 078.00 | | | 39 060 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 371 016.00 | | | 62 371 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 711.00 | | | 6 608 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 240 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 270.00 | | | 1 638 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456 387.00 | | | 1 456 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 925.00 | | | 267 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 415.00 | | | 3 947 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 430.00 | | | 4 006 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 015.00 | | | -59 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 020 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 020 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 451 367.00 | 123 367.00 | | 32 451 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 860.00 | 417 860.00 | | 417 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 752.00 | 512 752.00 | | 512 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |
VB T. V. A. | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 370 456.00 | 1 456.00 | | 5 370 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 697 000.00 | | | 37 697 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338 818.00 | 10 338 818.00 | | 10 338 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691 356.00 | 10 691 356.00 | | 10 691 356.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 060 078.00 | 1 363 079.00 | | 39 060 078.00 |