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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
CU Autres participations | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
DL TOTAL (I) | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 240.00 | 14 120.00 | 57 306.00 | 86 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 237.00 | 56 118.00 | 57 306.00 | 128 237.00 |