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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 449.00 | | 306 449.00 | 306 449.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 712.00 | | 400 712.00 | 400 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 879.00 | | | 313 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 845.00 | | | 396 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 712.00 | | | 400 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 879.00 | 45 259.00 | 185 226.00 | 313 879.00 |
VI Groupe et associés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 845.00 | 128 226.00 | 185 226.00 | 396 845.00 |