| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 565.00 | | 11 351 565.00 | 11 351 565.00 |
BZ Autres créances | 2 152 130.00 | | 2 152 130.00 | 2 152 130.00 |
CF Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 806.00 | | 2 160 806.00 | 2 160 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 371.00 | | 13 512 371.00 | 13 512 371.00 |
CU Autres participations | 11 351 565.00 | | 11 351 565.00 | 11 351 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 172.00 | | | 2 665 172.00 |
DK Provisions réglementées | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 547.00 | | | 4 475 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 002.00 | | | 8 000 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 242.00 | | | 989 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 824.00 | | | 9 036 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 512 371.00 | | | 13 512 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 824.00 | | | 2 179 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 008 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 375.00 | | | -260 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 487.00 | | | 3 008 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 315.00 | | | 343 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 172.00 | | | 2 665 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 351 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 351 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351 565.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 130.00 | 2 152 130.00 | | 2 152 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 1 143 000.00 | 4 572 000.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 962 153.00 | 962 153.00 | | 962 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 130.00 | 2 152 130.00 | | 2 152 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 824.00 | 2 179 824.00 | 4 572 000.00 | 9 036 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
ST Autres comptes | 526.00 | | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 466.00 | | | 23 466.00 |