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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 882.00 | | 1 918 882.00 | 1 918 882.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 952.00 | | 2 040 952.00 | 2 040 952.00 |
CU Autres participations | 1 918 882.00 | | 1 918 882.00 | 1 918 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 198.00 | | | 1 932 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 417.00 | | | 1 942 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 952.00 | | | 2 040 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 951 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 946.00 | 1 918 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 946.00 | 1 918 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 198.00 | 90 150.00 | 627 524.00 | 1 932 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 417.00 | 100 368.00 | 627 524.00 | 1 942 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |