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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 519.00 | 4 289.00 | 343 229.00 | 347 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 376.00 | 3 179.00 | 185 197.00 | 188 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 895.00 | 7 468.00 | 528 426.00 | 535 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BZ Autres créances | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
CF Disponibilités | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 304.00 | | 308 304.00 | 308 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 199.00 | 7 468.00 | 836 731.00 | 844 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 726.00 | | | -31 726.00 |
DL TOTAL (I) | -30 726.00 | | | -30 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 129.00 | | | 341 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 182.00 | | | 461 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 457.00 | | | 867 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 731.00 | | | 836 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 457.00 | | | 867 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 319.00 | | 318 319.00 | 318 319.00 |
FG Production vendue services | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 968.00 | | 339 968.00 | 339 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 090.00 | | | 374 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 816.00 | | | 405 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 726.00 | | | -31 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 182.00 | 461 182.00 | | 461 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
UX Autres créances clients | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VC Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 129.00 | 341 129.00 | | 341 129.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 457.00 | 867 457.00 | | 867 457.00 |