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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 494.00 | 44 994.00 | 1 500.00 | 46 494.00 |
AP Constructions | 10 606.00 | 885.00 | 9 721.00 | 10 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 817.00 | 166 954.00 | 65 862.00 | 232 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 684.00 | 358 040.00 | 187 644.00 | 545 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 037.00 | 570 872.00 | 265 165.00 | 836 037.00 |
BT Marchandises | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CF Disponibilités | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 641.00 | | 374 641.00 | 374 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 678.00 | 570 872.00 | 639 805.00 | 1 210 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 415.00 | | | 175 415.00 |
DL TOTAL (I) | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 674.00 | | | 448 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 805.00 | | | 639 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 252.00 | 836 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 46 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 024.00 | 789 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 816.00 | 73 308.00 | 117 252.00 | 614 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 221.00 | | 227.00 | 45 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 596.00 | 73 308.00 | 117 024.00 | 569 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 640.00 | 61 281.00 | 99 359.00 | 160 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 595.00 | 61 575.00 | 33.00 | 61 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 674.00 | 349 315.00 | 99 359.00 | 448 674.00 |