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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
AP Constructions | 92 234.00 | 695.00 | 91 538.00 | 92 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 1 911.00 | 5 717.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 038.00 | 2 607.00 | 911 431.00 | 914 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 387.00 | 2 607.00 | 970 780.00 | 973 387.00 |
CU Autres participations | 797 899.00 | | 797 899.00 | 797 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 572.00 | | | 317 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 381.00 | | | 498 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 549.00 | | | 648 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 780.00 | | | 970 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 686.00 | | | 557 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 381.00 | | | 498 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 969.00 | | | 323 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 107.00 | | | 322 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 914 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 797 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 194.00 | 7 331.00 | 31 130.00 | 98 194.00 |
VI Groupe et associés | 498 381.00 | 498 381.00 | | 498 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 549.00 | 557 686.00 | 31 130.00 | 648 549.00 |