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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 907.00 | 3 159.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143.00 | 719.00 | 3 424.00 | 4 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 196.00 | 1 626.00 | 463 570.00 | 465 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 237.00 | 1 626.00 | 573 611.00 | 575 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 973.00 | | 456 973.00 | 456 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DK Provisions réglementées | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 899.00 | | | 483 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 611.00 | | | 573 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 142.00 | | | 297 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
UX Autres créances clients | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 349.00 | 28 292.00 | 114 561.00 | 174 349.00 |
VP Divers | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 898.00 | 337 842.00 | 114 561.00 | 483 898.00 |