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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 960.00 | 270.00 | 12 689.00 | 12 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 26.00 | 1 525.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 051.00 | 296.00 | 1 584 755.00 | 1 585 051.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 259.00 | 296.00 | 1 686 963.00 | 1 687 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 1 566 953.00 | | 1 566 953.00 | 1 566 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
DL TOTAL (I) | 387 336.00 | | | 387 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 902 251.00 | | | 902 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 006.00 | | | 392 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 627.00 | | | 1 299 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 963.00 | | | 1 686 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 902 251.00 | 5 984.00 | | 902 251.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | | 154 022.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 627.00 | 43 360.00 | 154 022.00 | 1 299 627.00 |