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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 3 614.00 | 7 467.00 | 11 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 941.00 | 3 614.00 | 212 327.00 | 215 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BT Marchandises | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
BZ Autres créances | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CF Disponibilités | 227 428.00 | | 227 428.00 | 227 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 769.00 | | 424 769.00 | 424 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 710.00 | 3 614.00 | 637 096.00 | 640 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
DL TOTAL (I) | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
DP Provisions pour risques | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
EA Autres dettes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 144.00 | | | 410 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 096.00 | | | 637 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 857.00 | | | -180 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 463.00 | 137 703.00 | 4 760.00 | 142 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 144.00 | 229 287.00 | | 410 144.00 |