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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 511.00 | | 3 178 511.00 | 3 178 511.00 |
BZ Autres créances | 2 672 799.00 | | 2 672 799.00 | 2 672 799.00 |
CF Disponibilités | 549 357.00 | | 549 357.00 | 549 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 156.00 | | 3 222 156.00 | 3 222 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 667.00 | | 6 400 667.00 | 6 400 667.00 |
CU Autres participations | 3 178 511.00 | | 3 178 511.00 | 3 178 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 455.00 | | | 1 559 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147 464.00 | | | 3 147 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 567.00 | | | 4 843 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 044.00 | | | 1 538 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 100.00 | | | 1 557 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 667.00 | | | 6 400 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 264 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 802.00 | | | 3 264 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147 464.00 | | | 3 147 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 178 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 178 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 799.00 | 2 672 799.00 | | 2 672 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 044.00 | 390 132.00 | 1 147 913.00 | 1 538 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 917 000.00 | | | 1 917 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 956.00 | | | 378 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 799.00 | 2 672 799.00 | | 2 672 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 100.00 | 409 187.00 | 1 147 913.00 | 1 557 100.00 |