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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 424.00 | | 302 424.00 | 302 424.00 |
CF Disponibilités | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 583.00 | | 332 583.00 | 332 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 424.00 | | 302 424.00 | 302 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 583.00 | | | 332 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 839.00 | 25 754.00 | 90 771.00 | 163 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 149.00 | 33 064.00 | 100 771.00 | 271 149.00 |