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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 193.00 | 580.00 | 773.00 |
AH Fonds commercial | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 676.00 | 1 743.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 151.00 | 1 918.00 | 7 232.00 | 9 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 199.00 | 2 789.00 | 175 409.00 | 178 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 321.00 | | 207 321.00 | 207 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 520.00 | 2 789.00 | 382 731.00 | 385 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 111.00 | -2 198.00 | | -111 111.00 |
DL TOTAL (I) | 36 689.00 | 147 801.00 | | 36 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 454.00 | 4 559.00 | | 120 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 790.00 | 4 559.00 | | 327 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 731.00 | 152 361.00 | | 382 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603.00 | | 174 097.00 | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | 159 690.00 | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 10 743.00 | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 147.00 | 24 032.00 | 97 228.00 | 154 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141.00 | 41 097.00 | 44.00 | 41 141.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 791.00 | 197 675.00 | 97 228.00 | 327 791.00 |