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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AP Constructions | 257 400.00 | 539.00 | 256 861.00 | 257 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 142.00 | 9 858.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 000.00 | 681.00 | 515 319.00 | 516 000.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 598.00 | 681.00 | 528 916.00 | 529 598.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 535.00 | | | -44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 451.00 | | | 353 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 916.00 | | | 528 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 535.00 | | | -44 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 242.00 | 13 613.00 | 54 910.00 | 296 242.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 451.00 | 70 822.00 | 54 910.00 | 353 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 220.00 | | | 24 220.00 |