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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 485.00 | 3 975.00 | 36 510.00 | 40 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 389.00 | 14 053.00 | 146 336.00 | 160 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 174.00 | 18 028.00 | 450 146.00 | 468 174.00 |
BT Marchandises | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CF Disponibilités | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 462.00 | | 442 462.00 | 442 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 636.00 | 18 028.00 | 892 608.00 | 910 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 206 107.00 | | | 206 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 549.00 | | | 312 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 501.00 | | | 686 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 608.00 | | | 892 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 232.00 | | | 279 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 468 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 549.00 | 312 549.00 | | 312 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 698.00 | 40 466.00 | 196 365.00 | 319 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 501.00 | 407 269.00 | 196 365.00 | 686 501.00 |