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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 767.00 | 412.00 | 3 179.00 |
AP Constructions | 131 726.00 | 25 330.00 | 106 396.00 | 131 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 549.00 | 365 615.00 | 2 042 934.00 | 2 408 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 676.00 | 330 104.00 | 1 652 572.00 | 1 982 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 932.00 | 723 816.00 | 5 467 117.00 | 6 190 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 190.00 | 26 767.00 | 987 423.00 | 1 014 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 411.00 | 308 666.00 | 648 745.00 | 957 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804 106.00 | 261 195.00 | 9 542 911.00 | 9 804 106.00 |
BZ Autres créances | 4 400 139.00 | | 4 400 139.00 | 4 400 139.00 |
CF Disponibilités | 4 097 271.00 | | 4 097 271.00 | 4 097 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 423 991.00 | 596 628.00 | 19 827 363.00 | 20 423 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 614 924.00 | 1 320 444.00 | 25 294 480.00 | 26 614 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
CU Autres participations | 1 539 407.00 | | 1 539 407.00 | 1 539 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290 921.00 | | | 12 290 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 992 120.00 | | | -5 992 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 801.00 | | | 6 398 801.00 |
DP Provisions pour risques | 4 466 168.00 | | | 4 466 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 483 111.00 | | | 2 483 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 949 279.00 | | | 6 949 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 709.00 | | | 1 236 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 808.00 | | | 1 375 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 186.00 | | | 5 379 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 410.00 | | | 3 138 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 431.00 | | | 297 431.00 |
EA Autres dettes | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 861.00 | | | 481 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946 399.00 | | | 11 946 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 294 480.00 | | | 25 294 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 446 560.00 | | | 11 446 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FD Production vendue biens | 588 351.00 | 143.00 | 588 494.00 | 588 351.00 |
FG Production vendue services | 14 134 562.00 | 270 201.00 | 14 404 763.00 | 14 134 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 727 530.00 | 270 344.00 | 14 997 874.00 | 14 727 530.00 |
FM Production stockée | | | -118 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 537 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 672 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 451 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 786.00 | |
GE Autres charges | | | 468 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 972 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 428.00 | | | 212 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 152.00 | | | -19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 651 675.00 | | | 15 651 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 643 795.00 | | | 21 643 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 992 120.00 | | | -5 992 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612 175.00 | | | 612 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 233 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 196.00 | 6 190 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 195.00 | 4 568 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 681.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 727 331.00 | 3 516.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 724 565.00 | 3 516.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 072 820.00 | 123 541.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 461 344.00 | 125 911.00 | |
6T Sur comptes clients | | 512 089.00 | 250 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 973 433.00 | 376 805.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 046 253.00 | 500 346.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 710.00 | 440 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 253.00 | 289 253.00 | | 289 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 186.00 | 5 379 186.00 | | 5 379 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 717.00 | 536 717.00 | | 536 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 371.00 | 635 371.00 | | 635 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 431.00 | 297 431.00 | | 297 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 861.00 | 481 861.00 | | 481 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
UX Autres créances clients | 9 556 574.00 | 9 556 574.00 | | 9 556 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
VB T. V. A. | 315 297.00 | 315 297.00 | | 315 297.00 |
VC Groupe et associés | 3 717 694.00 | 3 717 694.00 | | 3 717 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 786.00 | 696 947.00 | 499 839.00 | 1 196 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 554.00 | 1 086 554.00 | | 1 086 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 756.00 | 308 756.00 | | 308 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434 552.00 | 14 434 552.00 | | 14 434 552.00 |
VW T.V.A. | 1 906 610.00 | 1 906 610.00 | | 1 906 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 399.00 | 11 446 560.00 | 499 839.00 | 11 946 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
ST Autres comptes | 2 722 838.00 | | | 2 722 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 848 189.00 | | | 1 848 189.00 |
YT Sous‐traitance | 2 993 154.00 | | | 2 993 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 938 720.00 | | | 938 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 881 179.00 | | | 2 881 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 822 781.00 | | | 822 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 672 791.00 | | | 8 672 791.00 |