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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 45.00 | 2 267.00 | 2 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 462.00 | 45.00 | 1 934 417.00 | 1 934 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 618 898.00 | | 618 898.00 | 618 898.00 |
CF Disponibilités | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 427.00 | | 660 427.00 | 660 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 889.00 | 45.00 | 2 594 844.00 | 2 594 889.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 880.00 | | | 1 829 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 362.00 | | | 1 847 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 133.00 | | | 614 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 482.00 | | | 747 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 844.00 | | | 2 594 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 702.00 | | | 660 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 934 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 417.00 | 14 638.00 | 59 844.00 | 101 417.00 |
VI Groupe et associés | 614 133.00 | 614 133.00 | | 614 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 598.00 | 618 598.00 | | 618 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 418.00 | 631 418.00 | | 631 418.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 482.00 | 660 702.00 | 59 844.00 | 747 482.00 |