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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864 984.00 | | 1 864 984.00 | 1 864 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 160.00 | | 1 865 160.00 | 1 865 160.00 |
BZ Autres créances | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 297.00 | | 1 914 297.00 | 1 914 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864 984.00 | | | 1 864 984.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 266.00 | | | -15 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | -15 266.00 | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302.00 | -14 266.00 | | -1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 412.00 | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 1 913 170.00 | 1 880 170.00 | | 1 913 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 599.00 | 1 882 582.00 | | 1 915 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 297.00 | 1 868 316.00 | | 1 914 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 599.00 | | | 1 915 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558.00 | 15 266.00 | | 32 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 964.00 | -15 266.00 | | 12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |