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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 5 998.00 | 22 263.00 | 28 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 721.00 | 5 998.00 | 77 723.00 | 83 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
110 Total général Actif | 107 861.00 | 5 998.00 | 101 863.00 | 107 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 351.00 | | | 166 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | | | 77.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
242 Autres charges externes. | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
252 Charges sociales | 392.00 | | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 717.00 | | | 14 717.00 |