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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 342 483.00 | | 41 342 483.00 | 41 342 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
BZ Autres créances | 449 755.00 | | 449 755.00 | 449 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 457.00 | | 641 457.00 | 641 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 458 874.00 | | 42 458 874.00 | 42 458 874.00 |
CU Autres participations | 35 094 150.00 | | 35 094 150.00 | 35 094 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 474 934.00 | | 474 934.00 | 474 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 520 376.00 | 1 000.00 | | 22 520 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 421 774.00 | | | 11 421 774.00 |
DH Report à nouveau | -482.00 | | | -482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 660.00 | -482.00 | | -1 350 660.00 |
DL TOTAL (I) | 32 591 007.00 | 517.00 | | 32 591 007.00 |
DP Provisions pour risques | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 230 574.00 | | | 3 230 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 160.00 | 1 000.00 | | 249 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 579.00 | | 78 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778 337.00 | 1 579.00 | | 9 778 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 458 874.00 | 2 096.00 | | 42 458 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 157.00 | 1 579.00 | | 747 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 578 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 380.00 | | | 1 322 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 041.00 | 483.00 | | 2 673 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 660.00 | -483.00 | | -1 350 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 50 442 503.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 101 020.00 | 41 342 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101 020.00 | 41 342 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 50 442 503.00 | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 230 575.00 | 447 728.00 | | 3 230 575.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 333.00 | | | 248 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 760 000.00 | | | 8 760 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 756.00 | 449 756.00 | | 449 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 025.00 | 624 691.00 | 6 248 333.00 | 6 873 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 778 337.00 | 747 157.00 | | 9 778 337.00 |