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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 284.00 | 7 591.00 | 7 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 375.00 | 284.00 | 249 091.00 | 249 375.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 346.00 | 284.00 | 253 062.00 | 253 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
DL TOTAL (I) | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 688.00 | | | 203 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 062.00 | | | 253 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 241 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 126.00 | 33 940.00 | 139 186.00 | 173 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 688.00 | 64 502.00 | 139 186.00 | 203 688.00 |