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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 966.00 | 4 610.00 | 25 356.00 | 29 966.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 452.00 | 11 470.00 | 61 982.00 | 73 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 024.00 | 36 310.00 | 145 714.00 | 182 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 442.00 | 52 390.00 | 683 052.00 | 735 442.00 |
BT Marchandises | 586 458.00 | | 586 458.00 | 586 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 066.00 | | 688 066.00 | 688 066.00 |
BZ Autres créances | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 151.00 | | 1 423 151.00 | 1 423 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 593.00 | 52 390.00 | 2 106 203.00 | 2 158 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
DL TOTAL (I) | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 456.00 | | | 772 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
EA Autres dettes | 551 085.00 | | | 551 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 871.00 | | | 1 938 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 203.00 | | | 2 106 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 498.00 | | | 1 647 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 739 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362.00 | 735 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 255 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 303.00 | 913.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 693.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 456.00 | 772 456.00 | | 772 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 085.00 | 259 712.00 | 291 373.00 | 551 085.00 |
UX Autres créances clients | 688 066.00 | 688 066.00 | | 688 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 858.00 | 415 858.00 | | 415 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 566.00 | 825 566.00 | | 825 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 871.00 | 1 647 498.00 | 291 373.00 | 1 938 871.00 |