| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 523.00 | 3 749.00 | 21 774.00 | 25 523.00 |
AH Fonds commercial | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
AN Terrains | 246 848.00 | | 246 848.00 | 246 848.00 |
AP Constructions | 2 225 194.00 | 66 660.00 | 2 158 534.00 | 2 225 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 656.00 | 80 872.00 | 534 784.00 | 615 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 5 675.00 | 23 110.00 | 28 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 705.00 | 156 956.00 | 2 997 749.00 | 3 154 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 975.00 | | 215 975.00 | 215 975.00 |
BT Marchandises | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 021.00 | | 1 425 021.00 | 1 425 021.00 |
BZ Autres créances | 445 470.00 | | 445 470.00 | 445 470.00 |
CF Disponibilités | 796 592.00 | | 796 592.00 | 796 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 618.00 | | 3 097 618.00 | 3 097 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 323.00 | 156 956.00 | 6 095 367.00 | 6 252 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 498.00 | | | -67 498.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | | | 337 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 780.00 | | | 2 749 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 863.00 | | | 2 630 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 643.00 | | | 176 643.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 865.00 | | | 5 757 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 367.00 | | | 6 095 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 323.00 | | | 3 237 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 931 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 104 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 956.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 835.00 | | | 8 109 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 333.00 | | | 8 177 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 498.00 | | | -67 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 154 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 863.00 | 2 630 863.00 | | 2 630 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 021.00 | 1 425 021.00 | | 1 425 021.00 |
VB T. V. A. | 278 782.00 | 278 782.00 | | 278 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 780.00 | 229 238.00 | 925 057.00 | 2 749 780.00 |
VI Groupe et associés | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 543.00 | 1 879 543.00 | 2 000.00 | 1 881 543.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 865.00 | 3 237 323.00 | 925 057.00 | 5 757 865.00 |