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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 7 182 946.00 | 5 087 206.00 | 2 095 740.00 | 7 182 946.00 |
AP Constructions | 3 818 039.00 | 2 127 134.00 | 1 690 904.00 | 3 818 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 901.00 | 36 895.00 | 1 005.00 | 37 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 021.00 | 1 199 480.00 | 759 541.00 | 1 959 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 114.00 | | 658 114.00 | 658 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 856 635.00 | 8 508 923.00 | 6 347 711.00 | 14 856 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BZ Autres créances | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CF Disponibilités | 767 698.00 | | 767 698.00 | 767 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 563.00 | | 1 001 563.00 | 1 001 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 200.00 | 8 508 923.00 | 7 349 276.00 | 15 858 200.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 57 596.00 | 1 142 404.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 482.00 | | | 912 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 999.00 | | | 1 299 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 779.00 | | | -1 757 779.00 |
DL TOTAL (I) | 454 701.00 | | | 454 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 893.00 | | | 3 303 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 211.00 | | | 2 858 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 155.00 | | | 333 155.00 |
EA Autres dettes | 309 953.00 | | | 309 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 176.00 | | | 6 822 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 276.00 | | | 7 349 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 315.00 | | 924 315.00 | 924 315.00 |
FG Production vendue services | 81 687.00 | 1 355 509.00 | 1 437 196.00 | 81 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 002.00 | 1 355 509.00 | 2 361 511.00 | 1 006 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 126.00 | |
GE Autres charges | | | 51 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 090.00 | | | 2 492 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 869.00 | | | 4 249 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 779.00 | | | -1 757 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 987 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 214.00 | 14 856 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 7 183 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 845.00 | 5 814 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 187 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 495 335.00 | 131 214.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 980.00 | 4 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 490 355.00 | 126 845.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 398.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 087 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 144 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 217 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 211.00 | 2 858 211.00 | | 2 858 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 595.00 | 192 595.00 | | 192 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 953.00 | 309 953.00 | | 309 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 114.00 | 11 000.00 | 647 114.00 | 658 114.00 |
UX Autres créances clients | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VB T. V. A. | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 893.00 | 3 303 893.00 | | 3 303 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 633.00 | 192 519.00 | 647 114.00 | 839 633.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 176.00 | 6 822 176.00 | | 6 822 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |