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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 301 523.00 | | 6 301 523.00 | 6 301 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 523.00 | | 6 301 523.00 | 6 301 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970 962.00 | | 9 970 962.00 | 9 970 962.00 |
BZ Autres créances | 2 871 947.00 | | 2 871 947.00 | 2 871 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 854.00 | | 12 868 854.00 | 12 868 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 170 377.00 | | 19 170 377.00 | 19 170 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602 201.00 | | | 1 602 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 170.00 | | | 3 606 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 622.00 | | | 6 692 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 092.00 | | | 7 353 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 494.00 | | | 1 518 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 208.00 | | | 15 564 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 377.00 | | | 19 170 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 350.00 | | 2 297 350.00 | 2 297 350.00 |
FG Production vendue services | 7 732 907.00 | | 7 732 907.00 | 7 732 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 030 257.00 | | 10 030 257.00 | 10 030 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 257.00 | | | 10 030 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 026 288.00 | | | 10 026 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 301 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 301 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 301 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 301 523.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 301 523.00 | | | 6 301 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 092.00 | 7 353 092.00 | | 7 353 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 9 970 962.00 | 9 970 962.00 | | 9 970 962.00 |
VB T. V. A. | 2 342 442.00 | 2 342 442.00 | | 2 342 442.00 |
VI Groupe et associés | 692 622.00 | 692 622.00 | | 692 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 505.00 | 529 505.00 | | 529 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 868 854.00 | 12 868 854.00 | | 12 868 854.00 |
VW T.V.A. | 1 212 837.00 | 1 212 837.00 | | 1 212 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 564 208.00 | 15 564 208.00 | | 15 564 208.00 |