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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 772.00 | 21 053.00 | 1 719.00 | 22 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 200.00 | 188 395.00 | 16 805.00 | 205 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 353.00 | 209 448.00 | 22 905.00 | 232 353.00 |
BT Marchandises | 670 394.00 | 47 616.00 | 622 778.00 | 670 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 630.00 | | 588 630.00 | 588 630.00 |
BZ Autres créances | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CF Disponibilités | 762 764.00 | | 762 764.00 | 762 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 450.00 | 47 616.00 | 2 137 833.00 | 2 185 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 803.00 | 257 065.00 | 2 160 738.00 | 2 417 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 855.00 | | | 720 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 855.00 | | | 1 040 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 850.00 | | | 701 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 257.00 | | | 319 257.00 |
EA Autres dettes | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 883.00 | | | 1 119 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 738.00 | | | 2 160 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 883.00 | | | 1 119 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 382.00 | | 16 972.00 | 215 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 000.00 | | 15 972.00 | 212 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | 1 000.00 | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 596.00 | 16 853.00 | | 192 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 596.00 | 16 853.00 | | 192 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 810.00 | 30 810.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 427.00 | 30 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 427.00 | 30 810.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 850.00 | 701 850.00 | | 701 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 588 630.00 | 588 630.00 | | 588 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VC Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 483.00 | 728 483.00 | | 728 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 883.00 | 1 119 883.00 | | 1 119 883.00 |