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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 789.00 | | 778 789.00 | 778 789.00 |
BZ Autres créances | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 153.00 | | 958 153.00 | 958 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 778 789.00 | | 778 789.00 | 778 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 208.00 | -27 365.00 | | 250 208.00 |
DL TOTAL (I) | 223 843.00 | -26 365.00 | | 223 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 447.00 | 780 000.00 | | 731 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 25 516.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 128.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 310.00 | 806 644.00 | | 734 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 153.00 | 780 279.00 | | 958 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 208.00 | -27 365.00 | | 250 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 789.00 | | | 778 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 789.00 | | | 778 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 447.00 | 65 226.00 | 266 584.00 | 731 447.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 310.00 | 68 088.00 | 266 584.00 | 734 310.00 |