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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 801.00 | 1 623.00 | 29 178.00 | 30 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 248.00 | 1 623.00 | 1 575 624.00 | 1 577 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 600.00 | 1 623.00 | 1 667 976.00 | 1 669 600.00 |
CU Autres participations | 1 539 997.00 | | 1 539 997.00 | 1 539 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 497.00 | | | 1 541 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 893.00 | | | 1 647 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 976.00 | | | 1 667 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 893.00 | | | 1 647 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 116.00 | | | 230 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 034.00 | | | 220 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 570 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 497.00 | 1 541 497.00 | | 1 541 497.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 714.00 | 41 264.00 | 6 450.00 | 47 714.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 893.00 | 1 647 893.00 | | 1 647 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |