| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 343.00 | | 2 861 343.00 | 2 861 343.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 095.00 | | 2 915 095.00 | 2 915 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
CU Autres participations | 2 771 083.00 | | 2 771 083.00 | 2 771 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 219.00 | -7 241.00 | | 384 219.00 |
DK Provisions réglementées | 26 889.00 | 5.00 | | 26 889.00 |
DL TOTAL (I) | 643 867.00 | 232 764.00 | | 643 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 296.00 | 1 800 000.00 | | 1 666 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 228.00 | 2 380 500.00 | | 2 271 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 095.00 | 2 613 264.00 | | 2 915 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 104.00 | 2 380 500.00 | | 752 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 884.00 | 5.00 | | 26 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 884.00 | 5.00 | | 26 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 847.00 | -5.00 | | -26 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 945.00 | | | 435 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 726.00 | 7 241.00 | | 51 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 219.00 | -7 241.00 | | 384 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 077.00 | | 819 266.00 | 2 385 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 000.00 | 2 861 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 000.00 | 2 861 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 077.00 | | 819 266.00 | 2 385 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 26 884.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 26 884.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VC Groupe et associés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 296.00 | 147 172.00 | 594 212.00 | 1 666 296.00 |
VI Groupe et associés | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 228.00 | 752 104.00 | 594 212.00 | 2 271 228.00 |