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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 819.00 | | 115 819.00 | 115 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 819.00 | | 1 715 819.00 | 1 715 819.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
DL TOTAL (I) | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 036.00 | | | 1 044 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 496.00 | | | 1 502 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 819.00 | | | 1 715 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 470.00 | | | 447 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 27 642.00 | 113 644.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 037.00 | 161 369.00 | 637 669.00 | 1 044 037.00 |
VI Groupe et associés | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 496.00 | 447 471.00 | 751 312.00 | 1 502 496.00 |