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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 166.00 | 1 834.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 117.00 | 166.00 | 3 516 951.00 | 3 517 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 589 916.00 | | 589 916.00 | 589 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 713.00 | | 637 713.00 | 637 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 830.00 | 166.00 | 4 154 665.00 | 4 154 830.00 |
CU Autres participations | 3 515 117.00 | | 3 515 117.00 | 3 515 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 496.00 | | | 1 044 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DK Provisions réglementées | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 647.00 | | | 1 054 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 179.00 | | | 3 088 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 017.00 | | | 3 100 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 665.00 | | | 4 154 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 517 117.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 166.00 | | |