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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 000.00 | 158 047.00 | 630 953.00 | 789 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 252 543.00 | | 252 543.00 | 252 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 706.00 | | 371 706.00 | 371 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 706.00 | 158 047.00 | 1 002 659.00 | 1 160 706.00 |
CU Autres participations | 789 000.00 | 158 047.00 | 630 953.00 | 789 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
DL TOTAL (I) | 941 454.00 | | | 941 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 659.00 | | | 1 002 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 670.00 | | | 409 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 789 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 789 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 047.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 158 047.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |