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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 703 113.00 | | 1 703 113.00 | 1 703 113.00 |
AP Constructions | 1 245 019.00 | 26 606.00 | 1 218 413.00 | 1 245 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 009.00 | 26 606.00 | 2 947 403.00 | 2 974 009.00 |
BZ Autres créances | 217 314.00 | | 217 314.00 | 217 314.00 |
CF Disponibilités | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 424.00 | | 418 424.00 | 418 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 433.00 | 26 606.00 | 3 365 827.00 | 3 392 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 661.00 | | | -236 661.00 |
DL TOTAL (I) | -226 661.00 | | | -226 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 659.00 | | | 3 103 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 577.00 | | | 444 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 488.00 | | | 3 592 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 827.00 | | | 3 365 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 488.00 | | | 3 592 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 661.00 | | | -236 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 974 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 974 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 974 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 577.00 | 444 577.00 | | 444 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VB T. V. A. | 217 314.00 | 217 314.00 | | 217 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 115.00 | 2 903 115.00 | | 2 903 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 488.00 | 3 592 488.00 | | 3 592 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 281.00 | | | 92 281.00 |