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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 779.00 | 22 842.00 | 1 200 937.00 | 1 223 779.00 |
BZ Autres créances | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
CF Disponibilités | 1 152 486.00 | | 1 152 486.00 | 1 152 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 651.00 | | 1 168 651.00 | 1 168 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 023.00 | 22 842.00 | 3 682 181.00 | 3 705 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 023.00 | 22 842.00 | 3 682 181.00 | 3 705 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DL TOTAL (I) | 331 617.00 | | | 331 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 792.00 | | | 497 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 938.00 | | | 712 938.00 |
EA Autres dettes | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 098 269.00 | | | 2 098 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 564.00 | | | 3 350 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 181.00 | | | 3 682 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 919.00 | | | 3 223 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
FG Production vendue services | 5 735 378.00 | 269 957.00 | 6 005 335.00 | 5 735 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 291.00 | 269 957.00 | 6 174 247.00 | 5 904 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 590.00 | | | 6 249 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 973.00 | | | 6 217 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 792.00 | 497 792.00 | | 497 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 345.00 | 218 345.00 | | 218 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 098 269.00 | 1 971 624.00 | 126 645.00 | 2 098 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 680.00 | 1 197 680.00 | | 1 197 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VB T. V. A. | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VC Groupe et associés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 651.00 | 1 091 397.00 | 77 254.00 | 1 168 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 538.00 | 2 475 284.00 | 77 254.00 | 2 552 538.00 |
VW T.V.A. | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 564.00 | 3 223 919.00 | 126 645.00 | 3 350 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |