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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 058.00 | 792.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 7 048.00 | 2 385.00 | 9 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 129.00 | 8 106.00 | 799 023.00 | 807 129.00 |
BT Marchandises | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CF Disponibilités | 148 092.00 | | 148 092.00 | 148 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 283.00 | | 372 283.00 | 372 283.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 412.00 | 8 106.00 | 1 171 306.00 | 1 179 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 570.00 | | | 783 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
EA Autres dettes | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 486.00 | | | 1 089 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 306.00 | | | 1 171 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 351.00 | | | 375 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 807 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 807 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 11 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 506.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 989.00 | 68 855.00 | 276 512.00 | 782 989.00 |
VI Groupe et associés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 242.00 | | | 834 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 486.00 | 375 351.00 | 276 512.00 | 1 089 486.00 |